ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۷۴) |
(۴۴.۹۹) |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۷.۶۵) |
(۸۰.۰۱) |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۶۱ |
(۷۳.۰۱) |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۴۱) |
(۶۶.۹۷) |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱۹ |
۱۴۳.۱۷ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۱.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
(۹۲.۷۸) |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲) |
(۶۰.۶۲) |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۶۴ |
(۷۴.۴۲) |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۸) |
۹۵.۷۶ |
(۲۶.۶۳) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۶۹ |
(۲۳.۷) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۴.۳۵ |
۱۰۰.۲۳ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۳۷.۵۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|