ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۸۹) |
(۶۷.۲۵) |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۱.۲ |
۳۰۴.۳۵ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۸ |
۳۸۲.۳۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۳.۶۱ |
۶۹۷.۸۶ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۷.۵۱) |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۶.۶۴) |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۴) |
(۹۳.۳۷) |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱.۴۶ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
|