ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۵.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۱۰۷.۴۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۸۸ |
۹,۰۴۹.۵۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۵۱۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۵ |
۲۴۴.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۹ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۹.۷۶) |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۶) |
(۴۴.۸۵) |
|