صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۵۴ | ۱۱۷.۲۹ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰.۳۴ | (۲۴.۸۶) | ۲۴۸.۳۵ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱.۳۳ | ۱.۹۸ | ۱۲,۳۴۵.۷۸ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۷ | ۱ | ۱,۱۹۷.۴۷ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۳۲ | ۴۴.۸۸ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۰.۹۹) | (۱.۴۶) | (۹۷.۳۶) | (۹۹.۵۳) |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۹) | (۴۸.۵۳) | (۴۹.۷۶) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | (۰.۱) | (۰.۰۷) | (۳۱.۷۵) | (۲۲.۱۴) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۱۷ | (۳۶.۰۸) | ۸۷.۲۷ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۹۹ | ۱.۰۹ | ۳,۵۶۳.۱۱ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۵۶ | (۰.۳۱) | ۶۷۰.۲۴ | (۶۸.۰۴) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۰.۵۸) | (۱.۶۵) | (۸۸.۱۲) | (۹۹.۷۷) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2