صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۳ | ۰.۷ | ۱۹۵.۴۴ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۴۷ | ۰.۸۸ | ۴۵۵.۰۷ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱.۰۱ | ۱.۴۶ | ۳,۸۶۲.۶۷ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۳۶) | (۰.۵۴) | (۷۳.۴۵) | (۸۶.۱۱) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۶) | (۰.۰۱) | (۲۰.۲۷) | (۳.۷۸) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۸۶ | ۱.۰۲ | ۲,۱۴۶.۸۳ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۵ | ۰.۵۲ | ۵۲۴.۴۸ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۱.۸۹) | (۲.۵۴) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۰۹ | ۷۲.۵۹ | ۳۷.۲۲ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۰.۵۳) | (۱.۰۷) | (۸۵.۴۹) | (۹۸) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۵۱) | (۷۱.۳۴) | (۸۴.۳۷) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۴۵ | ۰.۳۶ | ۴۰۹.۲۸ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۰۷ | ۸۲.۸۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2