ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۱) |
۶۷۰.۲۴ |
(۶۸.۰۴) |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۰۴.۶۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۲ |
۲۶,۴۸۵.۳۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۳۸۷.۷۳ |
(۸.۶۶) |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۴۱) |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۴۸) |
(۹۵.۰۳) |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۴۰.۷۱) |
(۹۵.۶۵) |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۶۱ |
(۷۱.۳۲) |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۱۱) |
۹.۸۱ |
|