ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۵۹) |
۹۶۷.۲۵ |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۲۰.۱۱ |
۵۸۹.۰۱ |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۴.۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۴.۶۶ |
۱۱۱.۴۷ |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۷.۵) |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۱۵.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۵۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۳.۲۵ |
۷۹,۴۶۷.۹۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۵۶.۷۴) |
(۹۸.۸۷) |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|