صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰.۹۹ | ۱.۶۷ | ۳,۵۶۲.۹۱ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱.۹۴ | ۳.۱ | ۱۱۲,۲۳۳.۴۸ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۴۴ | (۰.۱۴) | ۳۹۰.۹ | (۴۱.۰۳) |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱.۲۴ | ۱.۸۱ | ۸,۷۸۸.۹۷ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۴.۸۴ | ۴۴.۸۷ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۰.۴۹) | (۰.۰۶) | (۸۳.۱۲) | (۱۸.۵۲) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۹۲ | ۱.۵۸ | ۲,۷۱۱.۰۴ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱.۳۵ | ۰.۶۳ | ۱۳,۴۴۶.۷ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۷۷ | ۰.۹۴ | ۱,۵۲۳.۲۸ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲.۲۵ | ۳.۴ | ۳۴۰,۲۰۳.۹۷ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2