ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۳.۵۶ |
۲۲۱.۵۹ |
۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۹.۸۱) |
۵۸.۱۹ |
۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۷۸) |
۲۴.۷۲ |
۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۶) |
(۹۶.۴۶) |
۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۵۶.۹ |
۱۲.۵۲ |
۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۰۳.۷۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۳.۶۷ |
۴۲۶.۱۶ |
۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۳۵) |
(۶۷.۶۹) |
۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۴۲) |
(۱۶.۲۲) |
۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۸.۶۶ |
۳۸۳.۷۷ |
۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|