صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰.۹ | ۱.۵۹ | ۲,۵۲۵.۴ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱.۸۶ | ۲.۹۳ | ۸۴,۷۸۴.۷۷ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱.۶۹ | ۲.۳۹ | ۴۵,۸۱۷.۲۳ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۲۸ | ۰.۴۳ | ۱۸۰.۸۵ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۶۱) | (۰.۹۳) | (۸۹.۰۹) | (۹۶.۶۹) |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۳ | ۰.۱۲ | ۶۱.۷۶ | ۵۶.۸۶ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۲۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۵) | (۰.۸۲) | (۸۴.۰۴) | (۹۴.۹۶) |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۲۳) | (۵۵.۷۸) | (۵۷.۱۳) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۶۳) | (۰.۹۴) | (۹۰.۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۱۶ | ۰.۴۶ | ۸۰.۸۳ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۲.۵۶) | (۲۷.۱) |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۱.۶۵) | (۲.۳۲) | (۹۹.۷۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2