ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۸.۶۶ |
۳۸۳.۷۷ |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۲.۵۱ |
۲۹۹.۸۳ |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۳.۸۲) |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۸۸.۶۹ |
۷۰۴.۱۱ |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۳.۱۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۵۹) |
۹۶۷.۲۵ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۲۰.۱۱ |
۵۸۹.۰۱ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۴.۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۴.۶۶ |
۱۱۱.۴۷ |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۷.۵) |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|