صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲.۹۳ | ۴.۶۵ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۰۴ | ۲.۱۳ | ۱۶۱,۰۷۱.۷۶ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۸۸ | (۹۹.۸۹) |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۴۶) | ۰ | (۹۹.۵۴) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۴۹) | (۰.۰۵) | (۸۳.۵۳) | (۱۶) |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۵۵ | ۱.۷۹ | ۲۷,۶۱۵.۸۷ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۳۱) | (۰.۵۷) | (۶۷.۲۴) | (۸۷.۷۱) |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۲ | ۰.۴۳ | ۱۰۸.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۳۴) | (۱.۸۴) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۰.۵۵) | (۰.۸۹) | (۸۶.۴۷) | (۹۶.۱۶) |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۱۵ | ۱.۶۱ | ۶,۴۱۷.۷۴ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2