صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۱۷ | (۰.۴۷) | ۸۲.۵۸ | (۸۲.۳۶) |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | (۰.۵۲) | (۱.۰۱) | (۸۵.۱۳) | (۹۷.۵۴) |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۵۷ | ۰.۴۷ | ۶۹۰.۸۱ | ۴۴۵.۲۲ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲.۵۵ | ۳.۰۴ | ۹۸۶,۱۹۵.۱۶ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱.۱۱ | ۰.۸۷ | ۵,۶۲۲.۲۹ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۹۲ | ۱.۳۹ | ۲,۷۴۲.۸۶ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۵۴ | (۱.۱۴) | ۶۱۵.۷۳ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰.۸۲ | ۱.۶۸ | ۱,۸۷۷.۸۲ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۴۶ | ۰.۷۵ | ۴۴۱.۵۲ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۳۱ | ۰.۵۲ | ۲۰۹.۴۵ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | (۰.۶۴) | ۱.۰۲ | (۹۰.۳۹) | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰.۷۷ | ۱.۹۳ | ۱,۵۶۶.۷۷ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2