صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۵۴ | ۱۱۷.۲۹ | ۶۱۹.۷۴ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰.۳۴ | (۲۴.۸۶) | ۲۴۸.۳۵ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱.۳۳ | ۱.۹۸ | ۱۲,۳۴۵.۷۸ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰.۷ | ۱ | ۱,۱۹۷.۴۷ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۳۲ | ۴۴.۸۸ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۰.۹۹) | (۱.۴۶) | (۹۷.۳۶) | (۹۹.۵۳) |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۹) | (۴۸.۵۳) | (۴۹.۷۶) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | (۰.۱) | (۰.۰۷) | (۳۱.۷۵) | (۲۲.۱۴) |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۱۷ | (۳۶.۰۸) | ۸۷.۲۷ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۹۹ | ۱.۰۹ | ۳,۵۶۳.۱۱ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۵۶ | (۰.۳۱) | ۶۷۰.۲۴ | (۶۸.۰۴) |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۰.۵۸) | (۱.۶۵) | (۸۸.۱۲) | (۹۹.۷۷) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2