ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۹۷.۱) |
۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۷۴.۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۲.۹۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۳۳ |
۱۹,۷۱۵.۷۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۸.۱۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۷۳) |
(۹۴.۰۲) |
۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷.۳۴ |
(۳۵.۷۷) |
۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱ |
۱.۸۵ |
۳,۶۸۶.۰۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۳ |
۴.۵ |
۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۸۰.۳۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|