ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۱۹) |
۳.۱۳ |
۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۷.۱۹ |
۹.۳۷ |
۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۲ |
۲۸۹.۵۴ |
۳۵۴.۷۵ |
۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۲۹.۴۱ |
۷۴.۵ |
۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۱ |
(۴۰.۶۱) |
۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۹۷) |
(۴۰.۰۸) |
۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۹ |
۹۲.۸ |
۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۲۴) |
(۲۱.۷) |
۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۳.۸۹ |
۱۸۰.۲ |
۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۹.۱۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۹.۹۹ |
۱۲۵.۷۴ |
|