صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۰.۵۵) | (۰.۸۹) | (۸۶.۴۷) | (۹۶.۱۶) |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۱۵ | ۱.۶۱ | ۶,۴۱۷.۷۴ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | (۰.۰۹) | ۰.۲۶ | (۲۷.۱۶) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۴۲ | ۳.۷۷ | ۶۲۷,۱۶۳.۱۳ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳.۱۳ | ۴.۹۶ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۷ | (۰.۱۷) | ۱,۱۵۴.۷۸ | (۴۶.۲۹) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲.۹۶ | ۴.۰۹ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲.۶۷ | ۳.۹۷ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۷۴ | ۰.۵۶ | ۱,۳۷۷.۸۶ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۳۱) | (۰.۸۶) | (۶۷.۳۶) | (۹۵.۶۶) |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۱۷) | (۰.۶۷) | (۴۶.۶۲) | (۹۱.۲۹) |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۸ | ۰.۱۵ | ۹۲.۹۴ | ۷۲.۰۵ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۷۸) | (۸۰.۴۵) | (۹۴.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2