ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۹.۹) |
۷۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۷۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۷۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۴۹) |
۵۷.۳۵ |
۷۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۳۱) |
۲۹۸.۰۲ |
۷۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۵ |
۴,۷۲۳.۱۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۷۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۷۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۱) |
(۸۴.۳۵) |
۷۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۷۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۶۷) |
(۹۷.۱) |
۷۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۷۴.۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۷۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۲.۹۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۷۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۳۳ |
۱۹,۷۱۵.۷۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۷۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۸.۱۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۷۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۷۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۷۳) |
(۹۴.۰۲) |
۷۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷.۳۴ |
(۳۵.۷۷) |
|