ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۵.۳۲) |
۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۵۵) |
۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۷۴.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۰۹ |
(۲۸.۵۴) |
۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۴۷ |
(۴۸.۶۹) |
۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۸۶ |
۴۹.۸۳ |
۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۴۷) |
(۴.۸۵) |
۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۹.۰۹ |
۴۵۸.۶۴ |
۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۴ |
۹۰۲.۹۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۱۲ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|