صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲ | ۲.۷۹ | ۱۳۹,۸۱۷.۰۱ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۴۸ | ۰.۲۸ | ۴۷۴.۴۶ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | (۰.۱۸) | (۰.۵۹) | (۴۸.۰۶) | (۸۸.۳۵) |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۴.۴۹ | ۱۷.۶۱ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱.۰۴ | ۲.۰۶ | ۴,۲۱۵.۷۱ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۱۹) | (۲.۷۷) | (۵۰.۴۱) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۶۱ | ۱.۲۶ | ۸۲۸.۸۸ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۲ | ۳.۲ | ۱۳۷,۸۰۱.۴۳ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۸۶ | ۱.۴۴ | ۲,۱۵۴.۲۸ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۱۵ | ۰.۴۱ | ۷۰.۱۱ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۰.۵۳) | (۱.۳۶) | (۸۵.۷۷) | (۹۹.۳۳) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۱۹) | (۰.۴۷) | (۴۹.۷۷) | (۸۱.۸۵) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳) | (۱۷.۵) | (۶۶.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2