صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۸۸ | (۹۹.۸۹) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴ | ۰ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۴۶) | ۰ | (۹۹.۵۴) | ۰ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۴۹) | (۰.۰۵) | (۸۳.۵۳) | (۱۶) |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۰ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۵۵ | ۱.۷۹ | ۲۷,۶۱۵.۸۷ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۳۱) | (۰.۵۷) | (۶۷.۲۴) | (۸۷.۷۱) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۲ | ۰.۴۳ | ۱۰۸.۰۴ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۳۴) | (۱.۸۴) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۰.۵۵) | (۰.۸۹) | (۸۶.۴۷) | (۹۶.۱۶) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۱۵ | ۱.۶۱ | ۶,۴۱۷.۷۴ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | (۰.۰۹) | ۰.۲۶ | (۲۷.۱۶) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۴۲ | ۳.۷۷ | ۶۲۷,۱۶۳.۱۳ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳.۱۳ | ۴.۹۶ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2