صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱.۸۶ | ۲.۹۳ | ۸۴,۷۸۴.۷۷ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱.۶۹ | ۲.۳۹ | ۴۵,۸۱۷.۲۳ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۲۸ | ۰.۴۳ | ۱۸۰.۸۵ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۶۱) | (۰.۹۳) | (۸۹.۰۹) | (۹۶.۶۹) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۳ | ۰.۱۲ | ۶۱.۷۶ | ۵۶.۸۶ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۲۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۵) | (۰.۸۲) | (۸۴.۰۴) | (۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۲۳) | (۵۵.۷۸) | (۵۷.۱۳) |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۶۳) | (۰.۹۴) | (۹۰.۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۱۶ | ۰.۴۶ | ۸۰.۸۳ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۲.۵۶) | (۲۷.۱) |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۱.۶۵) | (۲.۳۲) | (۹۹.۷۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۴۱) | (۱۴.۶۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2