صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | (۰.۲) | ۰.۰۵ | (۵۱.۷۴) | ۲۱.۰۹ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰.۹۹ | ۱.۶۷ | ۳,۵۶۲.۹۱ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱.۹۴ | ۳.۱ | ۱۱۲,۲۳۳.۴۸ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۴۴ | (۰.۱۴) | ۳۹۰.۹ | (۴۱.۰۳) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱.۲۴ | ۱.۸۱ | ۸,۷۸۸.۹۷ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۴.۸۴ | ۴۴.۸۷ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۳) | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۰.۴۹) | (۰.۰۶) | (۸۳.۱۲) | (۱۸.۵۲) |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۹۲ | ۱.۵۸ | ۲,۷۱۱.۰۴ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱.۳۵ | ۰.۶۳ | ۱۳,۴۴۶.۷ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۷۷ | ۰.۹۴ | ۱,۵۲۳.۲۸ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲.۲۵ | ۳.۴ | ۳۴۰,۲۰۳.۹۷ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2