صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۴۲ | ۳.۷۷ | ۶۲۷,۱۶۳.۱۳ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳.۱۳ | ۴.۹۶ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۷ | (۰.۱۷) | ۱,۱۵۴.۷۸ | (۴۶.۲۹) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲.۹۶ | ۴.۰۹ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲.۶۷ | ۳.۹۷ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۷۴ | ۰.۵۶ | ۱,۳۷۷.۸۶ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۳۱) | (۰.۸۶) | (۶۷.۳۶) | (۹۵.۶۶) |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۱۷) | (۰.۶۷) | (۴۶.۶۲) | (۹۱.۲۹) |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۸ | ۰.۱۵ | ۹۲.۹۴ | ۷۲.۰۵ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۷۸) | (۸۰.۴۵) | (۹۴.۱۹) |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۳) | ۰.۱ | (۱۰.۵۵) | ۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2