صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰.۷۳ | ۰.۸۳ | ۱,۳۰۴.۶۵ | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱.۵۴ | ۲.۲ | ۲۶,۴۸۵.۳۳ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۱.۸۲) | (۳.۲) | (۹۹.۸۸) | (۱۰۰) |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۱.۶۸) | (۲.۳۹) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۴۴ | (۰.۰۲) | ۳۸۷.۷۳ | (۸.۶۶) |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | (۱.۸) | (۲.۶۸) | (۹۹.۸۷) | (۱۰۰) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۰.۹۱) | (۱.۴) | (۹۶.۴۹) | (۹۹.۴۱) |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | (۰.۲۵) | (۰.۸۲) | (۶۰.۴۸) | (۹۵.۰۳) |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | (۰.۱۴) | (۰.۸۶) | (۴۰.۷۱) | (۹۵.۶۵) |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۲ | (۰.۳۴) | ۶.۶۱ | (۷۱.۳۲) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۴۱) | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۴) | ۰.۰۳ | (۱۲.۱۱) | ۹.۸۱ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۷۱ | ۰.۸۶ | ۱,۲۴۴.۵۲ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۱ | ۱.۲۱ | ۸۲۶.۱۷ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۷۱ | ۰.۶۳ | ۱,۲۱۱.۸۱ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۸ | (۰.۴۴) | ۱۷۹.۸۲ | (۸۰.۰۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2