ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۱۲) |
(۱۸.۵۲) |
۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۸ |
۲,۷۱۱.۰۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۴۴۶.۷ |
۸۷۲.۲۱ |
۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۲۳.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۵ |
۳.۴ |
۳۴۰,۲۰۳.۹۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۲.۵۸ |
(۸۲.۳۶) |
۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۱۳) |
(۹۷.۵۴) |
۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۹۰.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۵ |
۳.۰۴ |
۹۸۶,۱۹۵.۱۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۱ |
۰.۸۷ |
۵,۶۲۲.۲۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|