ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۴۱) |
۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۶۰.۴۸) |
(۹۵.۰۳) |
۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۴۰.۷۱) |
(۹۵.۶۵) |
۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۶۱ |
(۷۱.۳۲) |
۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۱۱) |
۹.۸۱ |
۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۸۶ |
۱,۲۴۴.۵۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۲۱ |
۸۲۶.۱۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۱.۸۱ |
۸۸۲.۳۹ |
۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱۷۹.۸۲ |
(۸۰.۰۷) |
۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲۷) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۰۶) |
۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۷.۴۴ |
۱۹۶.۳۱ |
۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۵.۷۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۱.۳۶) |
(۸۵.۰۲) |
|