ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴ |
۲.۸۷ |
۵۸۴,۰۰۴.۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۳ |
۴.۶۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۱,۰۷۱.۷۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۶) |
۵۳.۸۸ |
(۹۹.۸۹) |
۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۵۳) |
(۱۶) |
۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۱۵.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۲۴) |
(۸۷.۷۱) |
۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۰۴ |
۳۸۳.۸۳ |
۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|