ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۷.۳۶ |
(۳.۳۹) |
۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۵.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۱۰۷.۴۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۸۸ |
۹,۰۴۹.۵۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۵۱۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۵ |
۲۴۴.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۹ |
۰ |
|