صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۸ ۰
۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۸ ۰
۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۱۱ (۰.۰۱) ۴۷.۳۶ (۳.۳۹)
۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۹ ۰
۴۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۹ ۰
۴۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱۵۵.۶۹ ۵۹۲.۷۴
۴۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ (۰.۱) (۰.۱۹) (۲۹.۹۸) (۴۹.۱۸)
۴۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۶۸ ۰.۷۷ ۱,۱۰۷.۴۶ ۱,۵۵۲.۸۷
۴۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱.۲۵ ۱.۸۸ ۹,۰۴۹.۵۳ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۴۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۴۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۴۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۴۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۴۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۴۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱.۱۱ ۱.۶۱ ۵,۵۱۹.۹۶ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۴۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۳۴ ۰.۵۵ ۲۴۴.۷ ۶۵۲.۴۶
۴۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۷۵) (۲۳.۰۳)
۴۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴ ۰
۴۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۱۹ ۰ ۹۷.۳۹ ۰