ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۸) |
(۷۴.۰۶) |
(۲۵.۶۱) |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۹۹) |
(۸۴.۹۱) |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۴.۴۲ |
۹۳.۳۷ |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۸.۴) |
(۴۱.۱۹) |
۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۷) |
(۸۱.۹۷) |
۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۱۹.۸۷) |
(۷۳.۶۴) |
۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۱۲ |
۲۲.۸۲ |
۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۱۷ |
۷۷.۴۲ |
۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۶.۷۱ |
۸۰.۸ |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۸.۹۳) |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۹۹) |
(۶۷.۶۶) |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۷۶.۳۷) |
(۹۰.۱۵) |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۶۴.۳۶) |
(۹۵.۹) |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
|