صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱.۱۱ ۱.۶۱ ۵,۵۱۹.۹۶ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۴۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۳۴ ۰.۵۵ ۲۴۴.۷ ۶۵۲.۴۶
۴۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۷۵) (۲۳.۰۳)
۴۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴ ۰
۴۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۱۹ ۰ ۹۷.۳۹ ۰
۴۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۴۵) (۰.۶۲) (۸۰.۵۴) (۸۹.۷۶)
۴۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۰۹ (۱۳.۴۴) ۳۸.۶۸
۴۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۴۹) ۰.۰۶ (۸۳.۳۸) ۲۵.۳۸
۴۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۳۲) (۰.۱۶) (۶۸.۶) (۴۴.۸۵)
۴۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۴) (۰.۰۹) (۱۲.۳۸) (۲۸.۶۵)
۴۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۴۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۴۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۳۲) (۰.۳) (۶۸.۸۲) (۶۶.۳۷)
۴۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰.۷۱ ۱.۵ ۱,۲۱۶.۷۲ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۴۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ (۰.۱۷) (۰.۳۲) (۴۵.۵۳) (۶۹.۲۴)
۴۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱.۵۲ ۲.۹ ۲۴,۷۵۳.۴۴ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۴۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱ ۱.۵۴ ۳,۶۱۳.۲۹ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۴۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۹ ۰
۴۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۵ ۰