ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۷) |
(۸۱.۹۷) |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۱۹.۸۷) |
(۷۳.۶۴) |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۱۲ |
۲۲.۸۲ |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۱۷ |
۷۷.۴۲ |
۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۶.۷۱ |
۸۰.۸ |
۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۸.۹۳) |
۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۹۹) |
(۶۷.۶۶) |
۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۷۶.۳۷) |
(۹۰.۱۵) |
۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۶۴.۳۶) |
(۹۵.۹) |
۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۸۴) |
(۷۳.۷۵) |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۱.۱ |
(۳۱.۶۶) |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۷۲.۸۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۴۹.۱۵ |
۳۹۸.۰۱ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
|