ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۸۰.۸۳ |
۴۳۰.۸۵ |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۵۶) |
(۲۷.۱) |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۴) |
(۶۲.۴۱) |
(۱۴.۶۴) |
۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۰.۵۳) |
۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۲۹ |
۶۱۹.۷۴ |
۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۸ |
۱۲,۳۴۵.۷۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۹۷.۴۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۴.۸۸ |
۲۱۷.۷۷ |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۵۳) |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۵۳) |
(۴۹.۷۶) |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|