ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵,۵۱۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۵ |
۲۴۴.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۵) |
(۲۳.۰۳) |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۹ |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۹.۷۶) |
۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۸) |
۲۵.۳۸ |
۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۶) |
(۴۴.۸۵) |
۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۳۸) |
(۲۸.۶۵) |
۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۸۲) |
(۶۶.۳۷) |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۲۱۶.۷۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۹ |
۲۴,۷۵۳.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱ |
۱.۵۴ |
۳,۶۱۳.۲۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
|