صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۱۱ | ۱.۶۱ | ۵,۵۱۹.۹۶ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۵۵ | ۲۴۴.۷ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲۸) | (۰.۰۷) | (۶۳.۷۵) | (۲۳.۰۳) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۷.۳۹ | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۶۲) | (۸۰.۵۴) | (۸۹.۷۶) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۴) | ۰.۰۹ | (۱۳.۴۴) | ۳۸.۶۸ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۴۹) | ۰.۰۶ | (۸۳.۳۸) | ۲۵.۳۸ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۳۲) | (۰.۱۶) | (۶۸.۶) | (۴۴.۸۵) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۲.۳۸) | (۲۸.۶۵) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۳۲) | (۰.۳) | (۶۸.۸۲) | (۶۶.۳۷) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۷۱ | ۱.۵ | ۱,۲۱۶.۷۲ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۱۷) | (۰.۳۲) | (۴۵.۵۳) | (۶۹.۲۴) |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱.۵۲ | ۲.۹ | ۲۴,۷۵۳.۴۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱ | ۱.۵۴ | ۳,۶۱۳.۲۹ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2