ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۴۲ |
۴۸.۲ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۰۱ |
۴۷.۳۹ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۴۶) |
(۷۷.۳۸) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۶.۲۱) |
(۳۴.۳۶) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۶۵.۴۲) |
(۸۴.۲۶) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۸.۲۳) |
(۷۲.۳) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۳۱) |
(۸۲.۸۱) |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۱.۴۸ |
۵۱.۲ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۱) |
(۱۴.۰۲) |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۸۱.۲۴ |
(۲۲.۸۷) |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۸.۱۳ |
۷۸.۱۱ |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۷ |
۱۹۵.۴۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۵۵.۰۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|