صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۰.۲۵ | ۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰.۰۴ | ۲.۱۹ | ۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۱۲) | (۰.۴۱) | (۳۵.۲) | (۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۳ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۱۳) | (۰.۳۵) | (۳۷.۲۴) | (۷۱.۸) |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۳) | (۰.۱۹) | (۱۱.۲۳) | (۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | (۰.۱۹) | (۰.۲۳) | (۴۹.۹۴) | (۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۲۵ | ۱.۷۲ | ۹,۳۰۳.۵۵ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲.۱ | ۴.۲ | ۱۹۶,۰۸۵.۴۴ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۱ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۴) | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۳۵ | ۰.۵ | ۲۵۷.۸۶ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰.۴۳ | ۰.۷۳ | ۳۸۱.۵۷ | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۹ | ۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۰.۷۷) | (۱.۱) | (۹۴.۰۱) | (۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۸۵ | ۰.۵۲ | ۲,۰۶۲.۰۸ | ۵۶۹.۸۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2