ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۰۳.۷۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۳.۶۷ |
۴۲۶.۱۶ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۳۵) |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۴۲) |
(۱۶.۲۲) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۸.۶۶ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۲.۵۱ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۸۸.۶۹ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۳.۱۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
|