ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱.۴۶ |
۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۰۹) |
(۱۳.۸۱) |
۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۴.۱۸) |
۱۰۱.۴۴ |
۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۵۱) |
۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۲۹) |
(۹۱.۸۵) |
۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۴۶) |
(۸۳.۱۷) |
۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۵) |
(۸۶.۷۷) |
۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۷) |
(۷۱.۴۴) |
۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۵۲) |
(۹۶.۴۹) |
۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۳۷ |
(۵۶.۵۹) |
|