ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۹۹) |
(۸۴.۹۱) |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۴.۴۲ |
۹۳.۳۷ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۸.۴) |
(۴۱.۱۹) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۷) |
(۸۱.۹۷) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۱۹.۸۷) |
(۷۳.۶۴) |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۱۲ |
۲۲.۸۲ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۱۷ |
۷۷.۴۲ |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۶.۷۱ |
۸۰.۸ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۸.۹۳) |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۹۹) |
(۶۷.۶۶) |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۳) |
(۷۶.۳۷) |
(۹۰.۱۵) |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۶۴.۳۶) |
(۹۵.۹) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
|