صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱.۰۱ | ۱.۴ | ۳,۸۱۶.۵۲ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۲۹ | ۵۰.۶۵ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۰۸ | (۲.۳۲) | ۳۴.۰۷ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۲.۰۴ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۸.۸۶) | (۳۴.۵۱) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۱۱ | ۷۱.۴۲ | ۴۸.۲ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۴۹.۰۱ | ۴۷.۳۹ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | (۰.۳۴) | (۰.۴۱) | (۷۱.۴۶) | (۷۷.۳۸) |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | (۰.۰۸) | (۰.۱۲) | (۲۶.۲۱) | (۳۴.۳۶) |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | (۰.۲۹) | (۰.۵۱) | (۶۵.۴۲) | (۸۴.۲۶) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۶ | ۰ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۶ | ۰ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۲۴) | (۰.۳۵) | (۵۸.۲۳) | (۷۲.۳) |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۳۱) | (۰.۴۸) | (۶۸.۳۱) | (۸۲.۸۱) |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۱.۴۸ | ۵۱.۲ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۰۴) | (۲۴.۳۱) | (۱۴.۰۲) |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰.۲۸ | (۰.۰۷) | ۱۸۱.۲۴ | (۲۲.۸۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2