صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱.۳۲ | ۲.۵۴ | ۱۲,۰۱۱.۲۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۰۹) | (۰.۶۴) | (۲۷.۷) | (۹۰.۴۹) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۲۶) | (۰.۴۶) | (۶۱.۰۱) | (۸۱.۴۹) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۱ | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۸ | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۱۹ | ۰.۴۶ | ۱۰۰.۷ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۴۶ | ۱.۰۸ | ۴۳۸.۳۲ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱.۲۸ | ۲.۴۹ | ۱۰,۱۲۰.۴۶ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱ | ۲.۱۵ | ۳,۶۹۱.۲ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۶۵ | ۱.۰۸ | ۹۷۹.۸۹ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۹ | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۳) | (۸۵.۷۷) |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۶۴ | ۰.۶۳ | ۹۲۲.۵۸ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۱۵ | ۱.۹۷ | ۶,۴۸۴.۷۹ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۸۸ | ۳۴۵.۰۹ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱.۲ | ۲.۱۲ | ۷,۶۳۲.۵۷ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۸۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2