صندوق سرمایهگذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۲۷) | ۱۰.۷۷ | (۶۲.۴۴) |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۲۵ | ۰.۱۵ | ۱۴۵.۷۷ | ۷۵.۵۴ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰.۴۹ | ۰.۷۹ | ۵۰۱.۱۵ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۲۱.۵ | (۳۵.۶۶) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۸۵) | (۷۹.۸۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۸ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | (۰.۲۳) | (۰.۲۷) | (۵۶.۴۸) | (۶۲.۲۷) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | (۰.۲۲) | (۰.۳۱) | (۵۴.۸۹) | (۶۷.۲۵) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰.۱۳ | ۰.۳۸ | ۶۱.۲ | ۳۰۴.۳۵ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰.۴۳ | ۰.۷۸ | ۳۸۲.۳۹ | ۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰.۳۹ | ۰.۵۷ | ۳۱۳.۶۱ | ۶۹۷.۸۶ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | (۰.۵۹) | (۱.۰۱) | (۸۸.۳۶) | (۹۷.۵۱) |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | (۰.۵۷) | (۰.۹۳) | (۸۷.۵۲) | (۹۶.۶۴) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | (۰.۵) | (۰.۷۴) | (۸۴) | (۹۳.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2