صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۴) | ۰.۰۳ | (۱۲.۱۱) | ۹.۸۱ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۷۱ | ۰.۸۶ | ۱,۲۴۴.۵۲ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۱ | ۱.۲۱ | ۸۲۶.۱۷ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۷۱ | ۰.۶۳ | ۱,۲۱۱.۸۱ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۸ | (۰.۴۴) | ۱۷۹.۸۲ | (۸۰.۰۷) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۰.۳۲) | (۰.۶۸) | (۶۹) | (۹۱.۷۸) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۰.۴۲) | (۱.۲۷) | (۷۸.۸۱) | (۹۹.۰۶) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۳ | ۰.۳ | ۱۲۷.۴۴ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۴۲ | ۱.۲۵ | ۳۶۵.۷۳ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۲) | (۰.۵۲) | (۵۱.۳۶) | (۸۵.۰۲) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۶۲ | ۰.۳۲ | ۸۶۳.۵۶ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰.۱۳ | (۱۹.۸۱) | ۵۸.۱۹ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۵) | ۰.۰۶ | (۱۶.۷۸) | ۲۴.۷۲ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۰.۴۹) | (۰.۹۱) | (۸۳.۶) | (۹۶.۴۶) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۰۳ | ۳۵۶.۹ | ۱۲.۵۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2