صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰.۶۱ | ۰.۹۷ | ۸۳۷.۲۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۳۴ | ۰.۶۸ | ۲۴۸.۷۸ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱۷ | ۳۹.۱۱ | ۸۶.۳۸ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۱۷ | ۰.۱۸ | ۸۵.۰۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۸ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۲۷ | ۰.۳۷ | ۱۶۴.۰۲ | ۲۹۰.۶ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۱۱) | (۰.۴۴) | (۳۳.۷۳) | (۷۹.۸۴) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۱ | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | (۰.۲۷) | (۰.۷۹) | (۶۲.۵۱) | (۹۴.۵۴) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | (۰.۲۴) | (۰.۶۸) | (۵۸.۸۴) | (۹۱.۶۲) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۲) | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۲۷) | ۱۰.۷۷ | (۶۲.۴۴) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۲۵ | ۰.۱۵ | ۱۴۵.۷۷ | ۷۵.۵۴ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰.۴۹ | ۰.۷۹ | ۵۰۱.۱۵ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۲۱.۵ | (۳۵.۶۶) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۸۵) | (۷۹.۸۳) | (۹۵.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2