ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۷.۵) |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۱۵.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۵۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۳.۲۵ |
۷۹,۴۶۷.۹۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۵۶.۷۴) |
(۹۸.۸۷) |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۲.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۷۴ |
(۴۱.۱۷) |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۴۸.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|