ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۱ |
۵۶۵.۸ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۸ |
۸,۸۲۰.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۶ |
۹۶۳.۰۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵,۷۳۵.۴۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۴ |
۳,۸۱۶.۵۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۵۰.۶۵ |
۱۸۴.۱۲ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۴.۰۷ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۰۴ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۸۶) |
(۳۴.۵۱) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۴۲ |
۴۸.۲ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۰۱ |
۴۷.۳۹ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۴۶) |
(۷۷.۳۸) |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۶.۲۱) |
(۳۴.۳۶) |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۶۵.۴۲) |
(۸۴.۲۶) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
|