ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۸۲) |
(۶۶.۳۷) |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۲۱۶.۷۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۹ |
۲۴,۷۵۳.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱ |
۱.۵۴ |
۳,۶۱۳.۲۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۶.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۶۷) |
(۴۸.۹۱) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۳۲) |
(۹۴.۵) |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۷۲) |
(۵۶.۲) |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۲۸) |
(۱۰.۰۶) |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۳ |
۱۹۷.۹۲ |
۲۰۱.۳۹ |
|