ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۸۹) |
(۶۷.۲۵) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۱.۲ |
۳۰۴.۳۵ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۸ |
۳۸۲.۳۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۳.۶۱ |
۶۹۷.۸۶ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۷.۵۱) |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۶.۶۴) |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۴) |
(۹۳.۳۷) |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱.۴۶ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
|