صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | (۰.۲۳) | ۰.۲۲ | (۵۷.۲۳) | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۳۱) | ۱.۲۹ |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰.۴۹ | ۱.۲۷ | ۴۸۸.۵۹ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰.۹۱ | ۱.۵۴ | ۲,۵۸۰.۲۸ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰.۶۹ | ۱.۲۳ | ۱,۱۲۷.۸۵ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۶ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۶ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۴۸) | (۱.۱۵) | (۸۲.۷۶) | (۹۸.۵۱) |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۲۱) | (۰.۶۷) | (۵۳.۳۱) | (۹۱.۵) |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۲۱) | (۰.۶۹) | (۵۴.۲۴) | (۹۱.۸۷) |
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۵۸) | (۰.۹۸) | (۸۸) | (۹۷.۲۳) |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۰.۶) | (۱.۲) | (۸۹.۰۸) | (۹۸.۷۶) |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۴ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷۹ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | (۰.۱۳) | (۰.۱۷) | (۳۶.۹۲) | (۴۶.۰۳) |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۰.۵) | (۱.۰۳) | (۸۳.۷۳) | (۹۷.۷۱) |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۰.۴۲) | (۱.۱۳) | (۷۸.۳۸) | (۹۸.۴۳) |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰.۰۴ | (۱۷.۳۸) | ۱۵.۵۹ |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰.۲۵ | ۰.۶۷ | ۱۴۶.۶۲ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2