صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۳۷ | ۰.۱۳ | ۲۸۸.۵۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۳۶ | ۰.۴۶ | ۲۷۳.۹ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۰.۵۴) | (۱.۳۳) | (۸۶.۱۴) | (۹۹.۲۵) |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۴ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۲۲) | (۶۵.۱۲) | (۵۵.۲۱) |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۲ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | (۰.۳۲) | (۰.۴۸) | (۶۹.۵۲) | (۸۲.۵۵) |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۸) | ۳۲.۸۱ | (۹۱.۶۳) |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۶۵ | ۰.۹۲ | ۹۴۵.۴۱ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۵ | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۹ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۹۳ | ۵,۵۰۰.۷۶ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۱۴ | ۰.۰۸ | ۶۹.۲۳ | ۳۱.۹۲ |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۰.۵۹) | (۱.۵) | (۸۸.۶۸) | (۹۹.۶) |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۰۷) | (۰.۵۲) | (۲۳.۰۲) | (۸۵.۱۸) |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۰.۷۴) | (۱.۷۶) | (۹۳.۲۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۳ | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۴۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2