صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۶۵ | ۰.۷۷ | ۹۵۶.۵۴ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۹۶ | ۱.۷۴ | ۳,۱۹۴.۸۳ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۳۹ | ۰.۱۴ | ۳۰۸.۵۳ | ۶۴.۰۳ |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۷ | ۰.۶۵ | ۱,۱۵۴.۵۱ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱.۲۳ | ۲.۲۱ | ۸,۵۰۹.۶۳ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۴۲ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۵۹) | ۰ |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۶ | ۱.۰۴ | ۷۸۵.۰۳ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۳۶ | ۰.۹ | ۲۶۸.۲۸ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۰.۵۱) | (۱.۵۴) | (۸۴.۳۵) | (۹۹.۶۶) |
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۶۷) | (۱.۷۶) | (۹۱.۳۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۳۲ | (۰.۷۵) | ۲۱۵.۵۳ | (۹۳.۶۹) |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۶ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۹ | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۳۷ | ۲۴.۸۷ |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۸۶ | ۱.۷۱ | ۲,۱۸۵.۳۶ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۶۲ | ۱.۲۹ | ۸۵۷.۷۸ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۳۲ | ۰.۹۱ | ۲۱۹.۷۹ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۹۳ | ۲.۱۸ | ۲,۷۸۴.۰۷ | ۲۵۹,۵۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2