ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۱۴) |
۶۱۵.۷۳ |
۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۸ |
۱,۸۷۷.۸۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۴۱.۵۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۴۵ |
۵۵۶.۹۱ |
۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۱.۰۲ |
(۹۰.۳۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۶۶.۷۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۵۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴ |
۲.۸۷ |
۵۸۴,۰۰۴.۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۵۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۳ |
۴.۶۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۵۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۵۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|