ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۵) |
(۹۴.۱۱) |
۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۳.۲۱) |
۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۷.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۳۶.۹۶ |
۴۵۴.۵۶ |
۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۹ |
۲,۴۶۰.۵۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۲۸ |
۳.۳۵ |
۳۷۰,۰۸۷.۵۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۳ |
۱,۹۷۴.۹۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۳۹ |
۳.۴۹ |
۵۵۴,۵۴۲.۷۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۵.۶۹ |
۱۴۰.۶۵ |
۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۵۴.۳۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۱.۲۳ |
۳۵۰.۳۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۵.۲۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۹ |
(۴۰.۸۷) |
۱۸۴.۴۹ |
۶۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۶۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|