ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۶ |
۶۵۵.۵۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۵.۰۲ |
۴۹۶.۴۱ |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۰۷) |
(۷۴.۹۷) |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۶.۸) |
(۸۹.۶۵) |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۵.۸۴) |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۳.۲۷) |
(۸۶.۸۷) |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۱.۰۲) |
(۶۴.۹۴) |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۱.۱۱ |
۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۴۶) |
(۵۷.۶۲) |
۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۳۱.۵۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۱۲) |
(۵۸.۳۲) |
۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۶۲.۴۲ |
۱۱۳.۷۹ |
۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|