ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۸.۶۹ |
۲۹.۶۵ |
۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۹.۸۷) |
۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۸۵) |
(۱۵.۸۹) |
۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۶.۹۵ |
۲۵۳.۷۶ |
۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۷۳ |
۱۲۰.۳۱ |
۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۸.۹۷) |
۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۸۷.۷۲) |
(۹۲.۵۴) |
۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۱.۹۶ |
۶۸۳.۴۳ |
۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۳۲) |
(۳۰.۰۱) |
۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۷) |
۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۴.۶۱ |
۷۹.۵۹ |
۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۰۳) |
۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|