ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۶۵ |
۳,۵۰۵.۵۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۹۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵۱.۰۹ |
۷۳۴.۳۶ |
۹۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰ |
۹۵.۱ |
۹۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۶) |
(۱۵.۱۲) |
۹۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۷) |
۹۵.۱۱ |
۹۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۰۴) |
(۹۸.۴۸) |
۹۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۱۰.۹۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
۹۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۶۹.۷۳ |
(۸۲.۲۱) |
۹۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۰۱.۵۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۹۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۸۳ |
۴,۶۶۷.۴۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۹۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۳۷ |
۲,۱۵۱.۹۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۹۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۹.۲۳ |
(۱۹.۰۸) |
۹۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|