ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۸.۵۳) |
۹۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۸۲) |
۹۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۰۶ |
۱۴۸.۵۴ |
۹۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۹۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۹۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۶۷) |
(۲.۰۱) |
۹۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۱ |
۱۰۳.۴۸ |
۵۴۲.۵۴ |
۹۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۸ |
۱۹۷.۶۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۹۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۲.۰۴ |
۴,۹۷۸.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۹۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۷ |
۲.۴۱ |
۲۰,۴۲۵.۶۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۹۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۹۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۹۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۷۸ |
۳,۵۴۵.۳۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۹۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
۹۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
۹۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
۹۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۱.۷۶) |
۹۸.۵۹ |
۹۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
۹۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|