ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۲۳.۱۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۹۱.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۹.۰۲) |
۲۸.۰۵ |
۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۶ |
۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۵۲ |
(۲۹.۲۸) |
۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۸.۷۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۶ |
۸۴.۸ |
۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۷۰.۴۱) |
(۸۳.۷۳) |
۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۵۶) |
(۱۹.۲۶) |
۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۶۱.۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|