ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۱.۷۶) |
۹۸.۵۹ |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۲.۵۸) |
۱۶۶.۲۲ |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۶.۳۷) |
(۷۰.۱۳) |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۶.۱۷) |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۵.۹۸) |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۴.۸۸ |
(۱۱.۳) |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۳.۱۳ |
۷۰.۴۲ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۷۷) |
(۶۷.۱) |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹) |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۵) |
(۱۵.۷) |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۴.۶۳ |
۷.۴۲ |
|