ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۲۷.۶۳) |
(۹۲.۶) |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۹.۵۹) |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۳۲ |
۱۴۲.۷۵ |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۱.۵۹ |
۶۱۳.۶۹ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶۹.۷۵ |
۱۲۰.۹۸ |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۵ |
۲.۵۴ |
۳۹,۷۷۱.۸۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۱۸.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۱.۵۵ |
۲۰.۱ |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۳.۰۶ |
۹۵.۴۷ |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۴۹,۶۶۷.۸۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۶) |
(۷۱.۵۷) |
|