ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۱ |
۲۴۶.۷۶ |
۵۴۸.۵۱ |
۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۰.۶) |
(۸۸.۲۳) |
۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۴۷ |
۳,۱۶۶.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۹) |
(۸۵.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۷.۶۹ |
۱۸۹.۶۹ |
۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۹۲) |
۱۰۲.۵۷ |
۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۱) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۷.۴۸) |
۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۰۱) |
۳۶.۴۸ |
۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۲۸) |
(۵۹.۹۵) |
۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۱.۳۴ |
۱,۳۰۲.۳۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
|