صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۳ | ۰.۵۶ | ۲۰۰.۲ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | (۱.۵۶) | (۲.۲۶) | (۹۹.۶۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۳۸ | ۰.۳۶ | ۳۰۲.۴۴ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰.۶۲ | ۱.۰۵ | ۸۶۱.۳۷ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | (۰.۲۵) | (۰.۳۴) | (۵۹.۶۵) | (۷۱.۳۷) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۳۱) | (۰.۵۲) | (۶۸.۰۱) | (۸۵.۱۱) |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۱۷ | ۰.۱۸ | ۸۳.۹۹ | ۹۱.۵۶ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۳۹ | ۰.۴۷ | ۳۲۰.۳۱ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱.۶۷ | ۲.۰۹ | ۴۱,۸۸۱.۶۷ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۶۶ | ۱.۲۶ | ۱,۰۱۵.۰۳ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۱۷ | (۰.۳۱) | ۸۹.۰۷ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۶۸ | ۱.۰۷ | ۱,۰۷۲.۹۹ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2