صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۵۵ | ۰.۹۵ | ۶۴۵.۶۳ | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۷.۰۸ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۰.۱۸) | (۰.۲۹) | (۴۷.۴۶) | (۶۴.۹) |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۳۷) | (۱.۹۱) | (۹۹.۳۴) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۸۵) | (۱.۷۶) | (۹۵.۵۴) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۳۷) | (۱۰.۹۵) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰.۶۱ | ۰.۸۵ | ۸۱۴.۲ | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰.۰۱ | (۰.۳۲) | ۴.۴۴ | (۶۹.۳۱) |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۰.۱۲ | (۰.۰۶) | ۵۳ | (۲۰.۶۱) |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۶۱ | ۰.۶۳ | ۸۰۹.۱۵ | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | (۰.۳۸) | (۰.۴) | (۷۴.۷۷) | (۷۶.۵) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | (۰.۶۷) | (۱.۲۶) | (۹۱.۵۳) | (۹۹.۰۱) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | (۰.۱۳) | (۰.۵) | (۳۸.۰۲) | (۸۳.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2