صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱.۷۸ | ۲.۱۲ | ۶۱,۴۱۸.۵۳ | ۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱.۰۸ | ۱.۴۴ | ۵,۰۱۰.۸۸ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۸۲ | ۱.۰۸ | ۱,۸۴۱.۸ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۲۵ | ۰.۷۲ | ۱۵۲.۸ | ۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | (۰.۴۶) | ۰.۱۲ | (۸۱.۴۹) | ۵۶.۳۲ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۴۷ | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۳ | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱.۴۸ | ۲.۲۱ | ۲۱,۳۸۶.۱۳ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰.۷۵ | ۱.۳۱ | ۱,۴۵۳.۵۶ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۴.۵۳) | (۴۶.۸۲) |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۶ | ۰.۶۵ | ۷۹۳ | ۹۵۳.۳۱ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱.۷۸ | ۲.۶۶ | ۶۲,۰۴۱.۶۴ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۵ | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۷ | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰.۳۹ | ۰.۱۲ | ۳۰۹.۸۸ | ۵۵.۶۷ |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۶۴) | (۴۰.۰۸) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۵۲ | ۰.۹۲ | ۵۵۴.۳۶ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۵ | ۰ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2