ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۹۷.۲۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۱۱.۵۲ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۸۹ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۵۷۶.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۱۰۸.۷۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۲.۲ |
۳۴,۸۰۵.۹۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۵۶ |
۱,۰۷۰.۹۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۲.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۹۱ |
۱۷۶.۱۵ |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۵.۹۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۲۹.۸۵) |
(۵۴.۱۵) |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷۱) |
(۲.۳۳) |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۴۵.۵۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|