صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱.۰۷ | ۰.۸۱ | ۴,۷۱۸.۳۶ | ۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰.۴۵ | ۰.۰۵ | ۴۱۱.۵۵ | ۲۰.۱ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰.۳۷ | ۰.۱۸ | ۲۸۳.۰۶ | ۹۵.۴۷ |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱.۷۲ | ۲.۵۷ | ۴۹,۶۶۷.۸۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳ | ۰ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۲ | ۰ |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | (۰.۱) | (۰.۳۴) | (۲۹.۶) | (۷۱.۵۷) |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | (۱.۵۷) | (۲.۵۶) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰.۳۴ | ۰.۵۱ | ۲۴۶.۷۶ | ۵۴۸.۵۱ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | (۱.۲) | (۲.۰۵) | (۹۸.۷۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | (۱.۶۷) | (۲.۵۵) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۸ | ۰ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۸ | ۰ |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | (۰.۴۵) | (۰.۵۸) | (۸۰.۶) | (۸۸.۲۳) |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰.۹۶ | ۱.۴۷ | ۳,۱۶۶.۶۵ | ۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | (۰.۵۴) | (۰.۹۹) | (۸۵.۹۴) | (۹۷.۳۶) |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | (۱.۴۴) | (۲.۶۴) | (۹۹.۴۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰.۳۳ | ۰.۲۹ | ۲۳۷.۶۹ | ۱۸۹.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2