ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۷۳۲.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۰۸.۸۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۶ |
۲۷.۳۶ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۱۲ |
۳۴,۵۵۷.۸۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۷ |
(۵۰.۴۲) |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۱۶) |
(۹۵.۸) |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۹۷.۲۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۱۱.۵۲ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۲.۸۹ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۵۷۶.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۱۰۸.۷۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|