ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۲۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۲۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۲۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۲۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۳۳ |
۱,۰۳۸.۵۴ |
۱۲,۳۹۶.۹۱ |
۱۲۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۹ |
۵۳,۰۰۶.۷۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
۱۲۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۷۳.۳۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
۱۲۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۵۳.۴۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
۱۲۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۸۹.۴۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
۱۲۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
۱۲۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
۱۲۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۲.۷۴) |
۱۲۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۸۵ |
۴۲۳.۲۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
۱۲۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۱۶ |
۲.۰۷ |
۶,۵۲۱.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
۱۲۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵ |
۲۵۰.۰۱ |
۵۲۱.۸۷ |
۱۲۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷) |
(۵۸.۰۳) |
(۹۲.۱۷) |
|