ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۵۶ |
۱,۰۷۰.۹۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۲.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۹۱ |
۱۷۶.۱۵ |
۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۵.۹۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۲۹.۸۵) |
(۵۴.۱۵) |
۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷۱) |
(۲.۳۳) |
۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۴۵.۵۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۴۴.۵۱) |
(۶۹.۶) |
۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۸.۸۱) |
۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳ |
۳۲۸.۸۹ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۵۵.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
|