ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۶.۵۸ |
۳۸.۳۲ |
۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴) |
(۱) |
(۷۶.۸۳) |
(۹۷.۴۱) |
۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۰۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۲) |
(۶۴.۲۸) |
(۶۸.۹۸) |
۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۸) |
۹۳.۲۱ |
(۹۹.۷۹) |
۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۱۰.۵۷ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۶ |
۳۹۳.۵۴ |
۷۷۸.۲۷ |
۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۴۰۱.۴ |
(۵۰.۰۱) |
۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۴) |
۱۵۷.۵۸ |
(۷۶.۹۷) |
۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۴۶ |
۲.۲۳ |
۱۹,۹۸۸.۵۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۵) |
۸۵.۱۸ |
(۹۷.۸۹) |
|