صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۰.۳۳ | ۰.۷۲ | ۲۲۷.۳ | ۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۶) | (۸۲.۴۸) |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | (۰.۵۷) | (۰.۹۵) | (۸۷.۶) | (۹۶.۹۴) |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱.۲۴ | ۱.۵۳ | ۸,۷۷۶.۵۶ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۲.۳۹ | ۲.۷۲ | ۵۴۸,۲۸۶.۰۹ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۹ | ۰ |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۹ | ۰ |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰.۳۴ | ۰.۳۵ | ۲۴۹.۰۳ | ۲۶۰.۹۷ |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰.۷ | ۰.۸۹ | ۱,۱۶۱.۴۲ | ۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | (۰.۳۶) | (۱.۱) | (۷۳.۳۴) | (۹۸.۲۵) |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | (۰.۹۹) | (۱.۸) | (۹۷.۳۶) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | (۱.۷) | (۲.۳۱) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۹ | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱) | ۰ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | (۰.۷۹) | (۱.۵۹) | (۹۴.۵۲) | (۹۹.۷۱) |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۵.۸۶ | (۲۹.۹۶) |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | (۰.۶۱) | (۱.۱۹) | (۸۹.۱۵) | (۹۸.۷۴) |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | (۰.۰۹) | (۰.۰۷) | (۲۷.۵۲) | (۲۱.۴) |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰.۶۵ | ۰.۴۷ | ۹۶۱.۱۳ | ۴۵۸.۹۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2