ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۶۵ |
۲۹۸.۱۲ |
۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۸۹ |
۱۳,۸۷۴.۰۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۲۰.۱۱ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۵۸) |
(۷۷.۶۳) |
۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۶۹ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۸.۵۱) |
۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۸.۳۵) |
۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۶.۴۹ |
۳۸۵.۹۱ |
۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۲ |
۴,۶۴۷.۲۹ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۰۶ |
(۲۳.۸۵) |
۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۵۸) |
(۹۷.۰۳) |
|