ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۱۳۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۱۳۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۱۳۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۸۲ |
۴,۰۹۷.۷۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
۱۳۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۹ |
۱,۱۳۷.۹۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۳۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۳.۱ |
۶۳,۴۰۷.۸۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۳۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۱۳۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱۳۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱۳۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
۱۳۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
۱۳۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۹) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۸۶ |
۲۱۱.۵۶ |
۱۳۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۹۹ |
۳.۲۷ |
۱۳۳,۷۴۷.۸۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
۱۳۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱۳۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
۱۳۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۳۶.۹۱ |
(۸۹.۰۳) |
۱۳۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
۱۳۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۸۴ |
۴۳.۶۵ |
|