ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۳) |
۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۱۵.۶۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۹۳) |
(۸۷.۲۴) |
۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۱.۵۸ |
۲۴۴.۶۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۱۵ |
۳.۷۳ |
۲۳۲,۸۴۶.۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۸۲ |
۱۷,۶۴۰.۰۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۳ |
۴۶۶.۶۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۸۸۵.۷۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۲,۰۶۴.۳۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۹.۵ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۹۵ |
(۶۲.۷۹) |
۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|