ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۹۴) |
(۵۷.۴۵) |
۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۵.۰۴) |
۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۸۱.۱۱) |
۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۷۱) |
(۸۹.۰۵) |
۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۶.۴) |
۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۰۸) |
(۸۷.۱۳) |
۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۸.۳۱) |
۸۴.۲۴ |
۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۱۵ |
۳.۹۴ |
۲۳۶,۹۰۳.۷۳ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۸۲ |
۴,۰۹۷.۷۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۹ |
۱,۱۳۷.۹۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۳.۱ |
۶۳,۴۰۷.۸۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
|