ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۲ |
۲,۶۶۶.۲۷ |
۸۶۲.۲۹ |
۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۸) |
(۱۰۰) |
۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۲.۵) |
(۷۹.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۷۲ |
۵۹۷.۳۲ |
۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۱ |
۴.۱۷ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۰۸ |
۲.۵۸ |
۵,۰۱۷.۱۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۱۷.۵۹ |
۵۹۳.۳۱ |
|