صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰.۶۶ | ۱.۳۴ | ۹۸۵.۴۲ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۴۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۲ | ۰ |
| ۱۴۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۱ | ۰ |
| ۱۴۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۲۹ | (۰.۱۸) | ۱۹۰.۰۹ | (۴۸.۷۹) |
| ۱۴۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۴۹ | ۰.۵۲ | ۴۸۹.۳۵ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۴۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱.۲۶ | ۲.۷۱ | ۹,۶۲۱.۸۴ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۴۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱.۶۸ | ۲.۶۲ | ۴۳,۵۰۴.۵۲ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۴۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱.۳۸ | ۱.۷۳ | ۱۴,۵۶۹.۶۲ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۴۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۷ | ۰ |
| ۱۴۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۵ | ۰ |
| ۱۴۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰.۷۹ | ۰.۷۵ | ۱,۶۸۶.۲۳ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۴۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۰.۶۳) | (۱.۳۵) | (۹۰.۱۸) | (۹۹.۳) |
| ۱۴۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۶۴ | ۱.۲۳ | ۹۱۵.۶۸ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۴۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | (۰.۵۴) | (۰.۵۶) | (۸۵.۹۳) | (۸۷.۲۴) |
| ۱۴۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰.۳۴ | ۱.۵۸ | ۲۴۴.۶۷ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۹ | ۰ |
| ۱۴۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۳ | ۰ |
| ۱۴۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۲.۱۵ | ۳.۷۳ | ۲۳۲,۸۴۶.۶ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۴۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱.۴۳ | ۱.۸۲ | ۱۷,۶۴۰.۰۵ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2