ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۹۱ |
۳,۱۰۴.۷۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۸) |
۱۸۲.۱۹ |
(۹۵.۹۷) |
۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۱۰۰) |
۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۷) |
۴۶۲.۱۱ |
(۶۲.۶۶) |
۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۳۷ |
۲۱,۴۵۱.۴۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۹ |
۳.۵۵ |
۹۳,۷۴۷.۹۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۸۶ |
۱۰,۳۵۶.۴۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۷۲.۳۲) |
۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۰۹ |
۱.۷۷ |
۵,۰۷۶.۳۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۷) |
(۲۳.۳۴) |
(۹۵.۹۵) |
۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۹) |
|