ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۹) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۹.۳۹) |
۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۸۶ |
۲۱۱.۵۶ |
۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۹۹ |
۳.۲۷ |
۱۳۳,۷۴۷.۸۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۳۶.۹۱ |
(۸۹.۰۳) |
۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۸۴ |
۴۳.۶۵ |
۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۳.۲۲ |
۳۰۸,۸۲۸.۹۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۴۵.۶۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۶.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|