صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱.۳۶ | ۲.۰۵ | ۱۳,۸۰۴.۰۸ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۸ | ۰ |
| ۱۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | (۰.۰۵) | (۱.۲) | (۱۶.۳۲) | (۹۸.۷۷) |
| ۱۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | (۰.۵۵) | (۱.۹۹) | (۸۶.۸۲) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱.۲۸ | ۱.۳۷ | ۱۰,۲۸۸.۰۹ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۴۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | (۰.۲۴) | (۱.۰۵) | (۵۸.۴۷) | (۹۷.۸۸) |
| ۱۴۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | (۱.۲۹) | (۲.۵۹) | (۹۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | (۱.۴۱) | (۲.۷۳) | (۹۹.۴۴) | (۱۰۰) |
| ۱۴۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۱۴۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | (۲) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۴) | (۱۰۰) |
| ۱۴۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۷ | ۰ |
| ۱۴۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۳ | ۰ |
| ۱۴۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | (۰.۱۵) | (۰.۴۹) | (۴۲.۸۱) | (۸۳.۳۴) |
| ۱۴۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | (۱.۴۵) | (۲.۹۴) | (۹۹.۵۲) | (۱۰۰) |
| ۱۴۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | (۱.۷۱) | (۳.۴۳) | (۹۹.۸۲) | (۱۰۰) |
| ۱۴۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | (۱.۳۲) | (۳.۰۲) | (۹۹.۲۲) | (۱۰۰) |
| ۱۴۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2