ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۹۵ |
۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۸.۲۶) |
۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۵۹ |
۲۶,۲۲۰.۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۳.۸۹ |
۳۱.۰۷ |
۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۶ |
۱.۷۲ |
۷۸۵.۳۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۶۵ |
۲,۲۰۹.۹۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۹.۶) |
۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۰۴ |
۲.۸۴ |
۴,۲۳۶.۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷ |
۲۹۳.۴۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۲) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
|