صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | (۱.۴) | (۰.۶۲) | (۹۹.۴۱) | (۸۹.۸۳) |
| ۱۵۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | (۱.۴۳) | (۰.۳۵) | (۹۹.۴۸) | (۷۲.۱۳) |
| ۱۵۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱.۷۹ | ۲.۷۲ | ۶۵,۳۹۶.۷۵ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۵۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۱۵۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۱۵۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | (۱.۲۲) | (۰.۷۸) | (۹۸.۸۷) | (۹۴.۳۶) |
| ۱۵۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۱.۰۱) | (۰.۴۵) | (۹۷.۵۷) | (۸۰.۴۸) |
| ۱۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲.۰۳ | ۳.۲۱ | ۱۵۱,۴۶۰.۳۸ | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۵۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲.۵۹ | ۳.۰۸ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۵۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۰.۵۲) | (۱.۷۷) | (۸۵.۰۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۵۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ |
| ۱۵۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۱۵۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۳.۷۴) | (۴۶.۵۶) |
| ۱۵۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۴۳ | ۱.۲۵ | ۳۷۷.۱۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۵۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | (۰.۰۴) | ۰.۵۱ | (۱۵.۱۱) | ۵۴۳.۹۵ |
| ۱۵۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲.۱ | ۴.۱۱ | ۲۰۰,۱۶۲.۵۹ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۵۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۷۴) | (۰.۷) | (۹۳.۴۵) | (۹۲.۳۲) |
| ۱۵۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۲۳) | ۰ |
| ۱۵۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2